ÁREA O DEPENDENCIA
N° de Oficio DEPENDENCIA/UAF/NUM/2025
Lugar y fecha
Asunto: Solicitud
de autorización para apertura de cuenta bancaria
LIC. ANA LAURA
OLAVARRÍA ACEVES
DIRECTORA GENERAL
DE OPERACIONES BANCARIAS
TESORERÍA DE LA
FEDERACIÓN
Av. Constituyentes
1001, colonia Belén de las Flores,
Alcaldía Álvaro
Obregón, C.P. 01110, Ciudad de México.
PRESENTE
Con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 108, de la Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos; en el “TÍTULO SEGUNDO. DE LAS FUNCIONES DE TESORERÍA” “CAPÍTULO II.
DEL SISTEMA DE CUENTA ÚNICA DE TESORERÍA”, de la Ley de Tesorería de la
Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de
noviembre de 2015; en el artículo 18, fracción II de su Reglamento,
publicado en el DOF el 30 de junio de 2017; en el numeral 37 de las
Disposiciones Generales en Materia de Funciones de Tesorería, publicadas en el
DOF el 30 de noviembre de 2018; así como en los Acuerdos por los que se
modifican, publicados en el DOF el 15 de febrero, 30 de marzo, 20 de diciembre
de 2023 y 12 de junio del 2024.
Se solicita la
autorización para la apertura de una cuenta bancaria por excepción, bajo las
consideraciones de las Disposiciones Generales en Materia de Funciones de
Tesorería, en particular de la Disposición 37, fracción I:
a) Justificación de la excepción del artículo
18 del Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación para solicitar la
apertura de la cuenta bancaria.
Artículo
18. La Tesorería podrá autorizar cuentas bancarias a las Dependencias y
Entidades, en términos del artículo 18, cuarto párrafo de la Ley, cuando:
I. ...
II. La
función de pago no pueda realizarse con cargo a la Cuenta Corriente o a la
cuenta bancaria a nombre de la Tesorería que la misma señale, y
III. ...
La función
de pago no puede realizarse con cargo a la cuenta corriente o a la cuenta
bancaria a nombre de la Tesorería que ésta señale, ya que la cuenta será
alimentada con recursos fiscales que son ministrados a la Entidad por la
Tesorería de la Federación, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación
del ejercicio fiscal que corresponda, para los pagos de...
b) De la imposibilidad de que la Concentración
o el pago pueda realizarse a través de la Tesorería de la Federación.
Se solicita
autorización para la apertura de la cuenta bancaria en razón de que la función
de pago no puede realizarse con cargo a la cuenta corriente o a la cuenta
bancaria a nombre de la Tesorería que ésta señale ya que la cuenta será
alimentada con recursos fiscales que son ministrados a la Entidad por la
Tesorería de la Federación, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación
del ejercicio fiscal que corresponda, para los pagos a...
c) Del origen de los recursos.
Los
recursos son recursos fiscales otorgados a la institución, conforme a lo
previsto en las Reglas de Operación del Programa de... del recurso que derive todo aquello que se
convenga en el ámbito comercial con dependencias y entidades de los gobiernos
federal, estatales y municipales, así como organizaciones de la sociedad civil,
sociales y sindicales, y que se reconoce como programas especiales.
d) Del objeto y descripción del propósito de
la cuenta bancaria.
El objeto y
propósito de la cuenta conforme a lo señalado en las “Especificaciones Técnicas
y Operativas en Materia de Registro de Cuentas Bancarias por Excepción”,
corresponde a “egresos”, en tanto que el origen de los fondos, será de
“Recursos Públicos Federales”, ya que la cuenta será utilizada para el Programa... que tiene
por objetivo...
e) De la vigencia de la cuenta bancaria.
En términos
de lo señalado en la disposición 41 de las Disposiciones Generales, la vigencia
de la Cuenta bancaria será de 3 años a partir de la inscripción definitiva en
el Registro de Cuentas Bancarias.
f) De la tasa de interés esperada de la cuenta
bancaria.
La tasa de
interés que se espera recibir en la cuenta corresponde a un #% anual, de acuerdo con el saldo promedio
mensual que compute la cuenta.
g) Del correo electrónico para recibir
notificaciones.
Notifíquese
al correo electrónico de XxX, Titular de... , el
cual es: nombre@dominio.mx
Además, en los
términos de las Disposiciones Generales en Materia de Funciones de Tesorería, Disposición
37, fracciones:
II. Se adjunta el
formulario para
solicitud de apertura de la cuenta bancaria previsto en las Especificaciones
técnicas y operativas.
III y IV. Las
personas servidoras públicas facultadas para suscribir el contrato y realizar
las operaciones bancarias establecidas en dicho contrato son:
• Nombre, Titular de la
Unidad de Administración y Finanzas.
• Nombre, Cargo.
V. Se
adjuntan copias certificadas de los nombramientos y credenciales
institucionales vigentes de cada una de las personas servidoras públicas
facultadas para la celebración del contrato bancario o en la realización de
operaciones de la cuenta bancaria.
VI.
Justificación de la elección de la institución de crédito en la que se va a
abrir la nueva cuenta bancaria, de acuerdo con las Especificaciones técnicas y
operativas.
Se
justifica la elección de Banco PQR S.A., Institución de Banca Múltiple;
Grupo Financiero, Institución de Banca de Desarrollo
debido a su amplia cobertura que facilita
significativamente la accesibilidad a sus servicios.
VIII. Se adjunta
copia simple de la Constancia
de Situación Fiscal de la entidad o dependencia.
Además, es
importante mencionar que la cuenta no se queda con recursos ociosos, ya que los
recursos no utilizados deben ser reintegrados a la cuenta concentradora de
oficinas centrales de la entidad y este recurso a su vez será transferido a la
cuenta bancaria que tenga ligado un contrato de inversión, a fin de dar
cumplimiento a los Lineamientos para el manejo de las disponibilidades
financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública
Federal, publicados en el DOF el 30 de junio de 2017; a la Disposición 37 de
las Disposiciones Generales en Materia de Funciones de Tesorería, publicadas en
el DOF el 30 de noviembre de 2018; así como a los Acuerdos por los que se
modifican, publicados en el DOF el 15 de febrero, 30 de marzo, 20 de diciembre
de 2023, y 12 de junio del 2024.
Por último y en
atención a lo dispuesto en la Disposición 51 de las referidas
Disposiciones Generales, y de vernos favorecidos con la autorización para la
apertura de la cuenta bancaria, designo a la persona XxX,
Titular de... para realizar los trámites a que se refieren los
numerales 40, 45 Bis, 47 tercer párrafo, 48 y 49 de estas Disposiciones Generales en Materia de Funciones de Tesorería.
Sin otro
particular, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE
TITULAR DE
LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Vo. Bo.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
