LIC. ANA LAURA
OLAVARRÍA ACEVES
DIRECTORA GENERAL
DE OPERACIONES BANCARIAS
TESORERÍA DE LA
FEDERACIÓN
Av. Constituyentes
1001, colonia Belén de las Flores,
Alcaldía Álvaro
Obregón, C.P. 01110, Ciudad de México.
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; en el “TÍTULO SEGUNDO. DE LAS FUNCIONES DE TESORERÍA” “CAPÍTULO II. DEL SISTEMA DE CUENTA ÚNICA DE TESORERÍA”, de la Ley de Tesorería de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre de 2015; en el artículo 18, fracción II de su Reglamento, publicado en el DOF el 30 de junio de 2017; en el numeral 37 de las Disposiciones Generales en Materia de Funciones de Tesorería, publicadas en el DOF el 30 de noviembre de 2018; así como en los Acuerdos por los que se modifican, publicados en el DOF el 15 de febrero, 30 de marzo, 20 de diciembre de 2023 y 12 de junio del 2024.
Se solicita la autorización para la apertura de una cuenta bancaria por excepción, bajo las consideraciones de las Disposiciones Generales en Materia de Funciones de Tesorería, en particular de la Disposición 37, fracción I:
a) Justificación de la excepción del artículo
18 del Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación para solicitar la
apertura de la cuenta bancaria.
Artículo
18. La Tesorería podrá autorizar cuentas bancarias a las Dependencias y
Entidades, en términos del artículo 18, cuarto párrafo de la Ley, cuando:
I. ...
II. La
función de pago no pueda realizarse con cargo a la Cuenta Corriente o a la
cuenta bancaria a nombre de la Tesorería que la misma señale, y
III. ...
La función de pago no puede realizarse con cargo a la cuenta corriente o a la cuenta bancaria a nombre de la Tesorería que ésta señale, ya que la cuenta será alimentada con recursos fiscales que son ministrados a la Entidad por la Tesorería de la Federación, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, para los pagos de...
b) De la imposibilidad de que la Concentración
o el pago pueda realizarse a través de la Tesorería de la Federación.
Se solicita autorización para la apertura de la cuenta bancaria en razón de que la función de pago no puede realizarse con cargo a la cuenta corriente o a la cuenta bancaria a nombre de la Tesorería que ésta señale ya que la cuenta será alimentada con recursos fiscales que son ministrados a la Entidad por la Tesorería de la Federación, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, para los pagos a...
c) Del origen de los recursos.
Los recursos son recursos fiscales otorgados a la institución, conforme a lo previsto en las Reglas de Operación del Programa de... del recurso que derive todo aquello que se convenga en el ámbito comercial con dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como organizaciones de la sociedad civil, sociales y sindicales, y que se reconoce como programas especiales.
d) Del objeto y descripción del propósito de la cuenta bancaria.
El objeto y propósito de la cuenta conforme a lo señalado en las “Especificaciones Técnicas y Operativas en Materia de Registro de Cuentas Bancarias por Excepción”, corresponde a “egresos”, en tanto que el origen de los fondos, será de “Recursos Públicos Federales”, ya que la cuenta será utilizada para el Programa... que tiene por objetivo...
e) De la vigencia de la cuenta bancaria.
En términos
de lo señalado en la disposición 41 de las Disposiciones Generales, la vigencia
de la Cuenta bancaria será de 3 años a partir de la inscripción definitiva en
el Registro de Cuentas Bancarias.
f) De la tasa de interés esperada de la cuenta
bancaria.
La tasa de interés que se espera recibir en la cuenta corresponde a un #% anual, de acuerdo con el saldo promedio mensual que compute la cuenta.
g) Del correo electrónico para recibir notificaciones.
Notifíquese al correo electrónico de XxX, Titular de... , el cual es: nombre@dominio.mx
Además, en los términos de las Disposiciones Generales en Materia de Funciones de Tesorería, Disposición 37, fracciones:
II. Se adjunta el formulario para solicitud de apertura de la cuenta bancaria previsto en las Especificaciones técnicas y operativas.
III y IV. Las personas servidoras públicas facultadas para suscribir el contrato y realizar las operaciones bancarias establecidas en dicho contrato son:
• Nombre, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas.
V. Se adjuntan copias certificadas de los nombramientos y credenciales institucionales vigentes de cada una de las personas servidoras públicas facultadas para la celebración del contrato bancario o en la realización de operaciones de la cuenta bancaria.
VI. Justificación de la elección de la institución de crédito en la que se va a abrir la nueva cuenta bancaria, de acuerdo con las Especificaciones técnicas y operativas.
Se justifica la elección de Banco PQR S.A., Institución de Banca Múltiple; Grupo Financiero, Institución de Banca de Desarrollo debido a su amplia cobertura que facilita significativamente la accesibilidad a sus servicios.
VIII. Se adjunta copia simple de la Constancia de Situación Fiscal de la entidad o dependencia.
Además, es importante mencionar que la cuenta no se queda con recursos ociosos, ya que los recursos no utilizados deben ser reintegrados a la cuenta concentradora de oficinas centrales de la entidad y este recurso a su vez será transferido a la cuenta bancaria que tenga ligado un contrato de inversión, a fin de dar cumplimiento a los Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de junio de 2017; a la Disposición 37 de las Disposiciones Generales en Materia de Funciones de Tesorería, publicadas en el DOF el 30 de noviembre de 2018; así como a los Acuerdos por los que se modifican, publicados en el DOF el 15 de febrero, 30 de marzo, 20 de diciembre de 2023, y 12 de junio del 2024.
Por último y en atención a lo dispuesto en la Disposición 51 de las referidas Disposiciones Generales, y de vernos favorecidos con la autorización para la apertura de la cuenta bancaria, designo a la persona XxX, Titular de... para realizar los trámites a que se refieren los numerales 40, 45 Bis, 47 tercer párrafo, 48 y 49 de estas Disposiciones Generales en Materia de Funciones de Tesorería.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Vo. Bo.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
