MÓDULO I - PRINCIPIOS FINANCIEROS
Economía contemporánea
- Introducción al capitalismo moderno
- Sistema económico tradicional vs. economía colaborativa
Política Monetaria I
- Política Monetaria: tipos, estrategias y efectos
- Impacto del dinero y tasas de interés en la política monetaria
Política Monetaria II
- Restricciones a la aplicación óptima de la política monetaria
- Política monetaria internacional
Excel Financiero I (sesión de acompañamiento opcional)
Potencial de crecimiento económico de México
- México vs. LATAM
- Indicadores clave de crecimiento de los países
- Perspectiva de 5, 10 y 20 años
- Herramientas prácticas para lograr los objetivos de crecimiento
Información financiera para toma de decisiones
- Importancia de la información de mercados
- Análisis y síntesis de información
- Valoración de fuentes de información
Excel Financiero II (sesión de acompañamiento opcional)
Contabilidad Financiera I
- Naturaleza de los registros contables
- Análisis e interpretación de estados financieros
Contabilidad Financiera II
- Funciones directivas en la contabilidad
- Mejores prácticas para control contable y financiero
Excel Financiero III (sesión de acompañamiento opcional)
Análisis de información financiera I
- Razones financieras
Análisis de información financiera II
- Toma de decisiones financieras
Matemáticas Financieras I (sesión de acompañamiento opcional)
Conceptos básicos de matemáticas financieras
- Tasa de rendimiento
- Tipos de tasas (efectiva, nominal, real y equivalente)
- Interés simple
- Interés compuesto
Modelación financiera I
Modelación financiera II
Matemáticas Financieras II (sesión de acompañamiento opcional)
- Valor de dinero en el tiempo
- Ejercicios prácticos
Valuación de empresas I
- EBITDA y multiplicadores de industria
Valuación de empresas II
- Valoración de intangibles en la valuación de empresas
Matemáticas Financieras III (sesión de acompañamiento opcional)
- Valor futuro, valor presente y pago de anualidades vencidas
- Valor futuro, valor presente y pago de anualidades anticipadas
Evaluación y gestión de riesgos financieros I
- Definición de riesgos, mecanismos de control y mitigación de riesgos financieros
- Mitigación de riesgos en la toma de decisiones
Evaluación y gestión de riesgos financieros II
- Modelos de evaluación de instrumentos financieros
- Mecanismos de evaluación de riesgo país
Evaluación de inversión extranjera (Nearshoring)
- Factores macro y micro económicos que atraen la inversión extranjera
- Procesos de la inversión extranjera a nuestro país
- Oportunidades de coinversión e inversión en el Nearshoring
Adopción tecnológica en el análisis empresarial
- Importancia de la integración y automatización de procesos
- Indicadores tecnológicos para la toma de decisiones
ESG
- Gobierno corporativo y mejores prácticas corporativas
- Marcos de referencia en control interno: COSO
- Elementos fundamentales de gobierno corporativo y marco regulatorio de la CNBV
- Índices bursátiles
- Reportes de sostenibilidad
- Comparativo del rendimiento de diferentes organizaciones
- Certificaciones y distintivos
- Evaluación de proveedores
Reporte financiero del impacto ESG en las empresas
- Establecimiento de métricas para estructuración de métricas ESG
MÓDULO II - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE UNA TESORERÍA
Roles y funciones de la tesorería
- Organización del Departamento de Tesorería
- Gestión centralizada de la tesorería
- Definición de necesidades operativas en la tesorería
- Requerimiento de Capital de Trabajo
Impacto del sistema financiero mexicano a la tesorería
- Mercados financieros e instituciones financieras y su impacto en la tesorería
- Banca internacional y su conectividad bancaria
- El ámbito macroeconómico y el efecto sobre su tesorería
Planificación financiera y capital de trabajo
- Cash Management
- Pagos y SWIFT
- Cobranza
- Indicadores clave: inflación, interés y tipos de cambio
Flujo de efectivo y alternativas de financiamiento
- Flujo de efectivo, pronóstico y sus implicaciones
- Apalancamiento, WACC y EVA
- Alternativas de financiamiento de corto y largo plazo
- Obtención de financiamiento en el exterior
Tipos de inversiones de una tesorería
- Inversiones
- La banca de inversión y su relación con la tesorería de su empresa
- Rentabilidad del negocio y utilidad del inversionista
- Riesgo cambiario e instrumentos de cobertura
Arrendamiento y factoraje empresarial
- Definición y tipos de arrendamiento
- ¿Por qué arrendamiento para financiar activos productivos?
- Beneficios
- Factoraje
- Antecedentes y definición
- Modalidades de factoraje
- Conceptos relevantes del factoraje
Crédito como financiamiento empresarial
- Crédito como fuente de financiamiento
- Tipos de crédito
- Beneficios del crédito
- Aspectos relevantes a considerar para el análisis de crédito, arrendamiento y factoraje
Financiamiento sostenible
- Proceso de financiamiento ESG bursátil
- Proceso de financiamiento ESG bancario
- Proceso de financiamiento ESG de Private Equity
Inversiones sostenibles
- Sostenibilidad y escalabilidad de proyectos de inversión sustentables
- Impacto de las finanzas sostenibles en el entorno económico actual
- Ventajas y desventajas de una economía sostenible, apoyos e incentivos gubernamentales
- Procesos de emisión de ASG
MÓDULO III - FINANCE
Mercados e instituciones financieras I
- Mercado accionario, deuda y cambiario en México
- Instituciones reguladoras y normatividad
Mercados e instituciones financieras II
- Mercados e instituciones internacionales
- Procesos de emisión
Legislación Financiera
- Comprender el marco jurídico de las instituciones y operaciones bancarias y financieras
Mercados bursátiles
- Mercado de valores en México, instituciones y agentes reguladores
- Tipos de activos y operaciones del mercado bursátil
- Mercados internacionales y sus repercusiones
Mercado de Divisas
- Mercado de divisas
- Fluctuaciones en paridad cambiaria
Mercado de Commodities
- Tipos de commodities, características y aplicaciones
- Commodity Future Trading Commision (CFTC) y regulaciones actuales
Mercado de Derivados
- Derivados financieros y su naturaleza
- Protección de inversión con derivados financieros
Análisis y valuación de derivados
- Modelo de Black and Scholes
- Modelo del árbol binomial
- Paridad Put-Calls
Alternative Assets
- Globalización de instrumentos financieros
- Productos de inversión y recomendaciones
ETF's
- Gestión en capital e índices bursátiles
- ETF's como instrumento de inversión y sus principales características
Hedge Funds
- Funcionamiento de la industria de los Hedge Funds
- Opciones y mecanismos de estrategia en Hedge Funds
Fintech I
- Adopción tecnológica en el mercado financiero
- Expectativas de crecimiento y normatividad para las Fintech en México
Fintech II
- Desarrollo de equipos multidisciplinarios para la innovación tecnológica
- Modelos financieros tradicionales vs. Fintech
Activos digitales I
- Marcos ecónomicos y financieros
Activos digitales II
- Blockchain y criptomonedas
Legislación Fintech
- Regulación aplicable a Fintechs
- Mapeo de modelos de negocio y sus requerimientos legales y regulatorios.
- Orígenes, objetivo, situación actual e implicaciones de la Ley Fintech en México.
- Casos prácticos: Fintechs reguladas.
Investment banking I
- Mecanismo de apalancamientos nacional vs. internacionales
Investment banking II
- Valuación de costo de financiamiento
Cash Management
- Opciones de rentabilizar excedentes en fondos monetarios
- Obtención de fondos financieros con la menor repercusión en costo
- Brindar liquidez a toda la operación del negocio
Wealth Management
- Gestión patrimonial
- Selección de portafolios patrimoniales
- Estructuración del perfil de inversión
Asset Management
- Comprender los diferentes jugadores de la gestión de activos financieros
- Proceso de Oferta Pública Inicial (OPI) I
- Estructura de un fideicomiso
- Requisitos financieros del emisor
Proceso de Oferta Pública Inicial (OPI) II
- Requisitos y procedimiento de una bursatilización de capital
- Beneficios de la bursatilización de las empresas
Proceso de emisión de deuda I
- Oferta - colocación privada y pública
- Tiempo de plazo (corto, mediano o largo)
- Riesgos
Proceso de emisión de deuda II
- Agencias calificadoras y su influencia en la determinación de la tasa
- Requisitos de listado y mantenimiénto de deuda
MÓDULO IV - INVESTMENTS
Entidad de inversión corporativa
- Comprender la entidad corporativa para plantear la estrategia correcta de inversión
- Establecer los lineamientos de riesgo de inversión de la organización
Modelos de reinversión corporativa
- Obtener los diferentes mecanismos de reinversión corporativa
Análisis de Mercados (análisis técnico)
- Bases prácticas del análisis técnico
Análisis de Mercados (análisis fundamental)
- Bases prácticas del análisis fundamental
Valuación de equity bursátil
- Contexto de la valuación
- El flujo de efectivo
- La estructura de capital
- Métodos
- Flujos descontados DCF
- Suma de partes
- Múltiplos
Creación y optimización de un portafolio de inversión
- Matriz riesgo - rendimiento
- Objetivos de inversión
- Portafolio maestro
- Gestión de un portafolio
Herramientas de optimización de un portafolio de inversión
- Definición de benchmark
- Gestión activa y pasiva
- Frontera eficiente
- Sharpe ratio
Instrumentos de inversión de liquidez e instrumentos de deuda
- Emisores de instrumentos de deuda
- Bonos cupón cero
- Bonos cuponados
- Fondos de inversión
Workshop en vivo de inversión de liquidez e instrumentos de deuda
- Concepto de curva de mercado
- Plataformas de información
Inversión Bursátil I
- El racional de la inversión bursátil
- Desempeño de la inversión bursátil
- Acceso y participantes del mercado accionario
Workshop en vivo de inversión bursátil (renta variable)
- Principales indicadores del mercado accionario
- Plataformas y fuentes de información
Inversión Bursátil II
- Matriz riesgo rendimiento
- Instrumentos del mercado accionario
- Métricas de evaluación del desempeño de un portafolio
Workshop en vivo de inversión bursátil (renta variable)
- Plataformas de negociación
- Lectura de pizarras
- El blotter
Inversión en Alternative Assets
- Capital Privado
- Introducción general al Capital Privado
- Principios generales del Capital Privado
- Etapas del Capital Privado
- Mecanismos generales de fondeo
- El ecosistema del Capital Privado en LATAM
Workshop en vivo de inversión crowdlending
- Comprensión de los mecanismos de inversión en plataformas colectivas
Workshop en vivo de inversión en fibras
- Beneficios de las fibras vs. bienes raíces
- Rendimientos
- Mecanimsoms de compra de fibras públicas
Workshop en vivo de inversión en arte
- Comprender los mecanismos de valuación en el arte
Evaluación técnica y fundamental de inversión en Capital Privado
- Concepto
- Prototipo
- Etapa temprana
- Etapa en desarrollo
- Consolidación
Evaluación financiera de inversión en Capital Privado I
- Metodología de valuación
Evaluación financiera de inversión en Capital Privado II
- Valuación de múltiplos
- Valuación por opciones reales
Evaluación de caso real para inversión en Capital Privado
- Caso práctico
Workshop en vivo de inversión crowdequity
- Plataformas y fuentes de información
- Estructuración de inversión en crowdequity
Inversiones en activos no regulados
- Cryptoactivos
- CFDs
