Objetivo
Asegurar que el flujo de ingresos y egresos, disponibilidad, custodia, inversión, administración y control de los recursos financieros y que éstos sean utilizados con oportunidad, transparencia y con base en la normatividad, a fin de cumplir en tiempo y forma con los compromisos de pago a proveedores y evitar retrasos en la entrega de productos para el cumplimiento a los programas.
Funciones
- Coordinar la ejecución de estrategias financieras en materia de ingresos y egresos para el ejercicio, control y evaluación del gasto.
- Administrar los ingresos y egresos que se presentan en el flujo de efectivo, para controlar el manejo de los recursos y conocer los movimientos que originaron las entradas y salidas de dinero.
- Establecer la aplicación de políticas y procedimientos, para brindar mayor seguridad en el manejo de los recursos financieros conforme a las disposiciones aplicables.
- Coordinar el seguimiento de las operaciones financieras, para que las Gerencias Regionales y las Unidades Operativas, mantengan su cartera de programas dentro de los parámetros de rotación establecidos.
- Coordinar la programación de pagos en oficinas centrales y la radicación de recursos a las Gerencias Regionales y Unidades Operativas, para que éstos cumplan con la normatividad aplicable.
- Coordinar que los soportes documentales por movimientos financieros operados por la Gerencia de Tesorería en las cuentas bancarias, se envíen periódicamente y con oportunidad al Subgerente de Contabilidad Financiera para su registro contable en tiempo y forma.
- Proponer el uso de servicios electrónicos bancarios y sus innovaciones para optimizar el proceso de los registros.
- Vigilar que las programaciones de pagos en forma directa o por factoraje, se realicen de acuerdo a los tiempos convenidos y a los niveles de liquidez para transparentar el pago de los adeudos.
- Supervisar la aplicación de políticas y procedimientos para la ejecución de los procesos de cobranza centralizada, así como los tiempos de pago pactados con los clientes, para mejorar la liquidez.
- Establecer mecanismos de control de recursos financieros líquidos, así como las medidas de seguridad a observar en las actividades de caja, manejo de banca electrónica, control de cheques y resguardo de documentos que impliquen valores a favor de la empresa para estandarizar y transparentar los procesos que involucran el manejo de recursos financieros.
- Coordinar los programas financieros de corto, mediano y largo plazo en materia de tesorería que le asigne el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, para dar atención a los programas a cargo de la empresa.
- Supervisar que la concentración de los recursos excedentes diarios, generados por las operaciones de venta en Gerencias Regionales y Unidades Operativas, sea invertido en beneficio de la empresa.
- Dar seguimiento a la antigüedad que presentan los saldos de los Programas Especiales para conocer los montos de las carteras vencidas y no vencidas.
- Administrar la cartera para reducir los riesgos financieros de los procesos de cobranza y apoyar con información a las áreas operativas, a través del Comité de Crédito, para la toma de decisiones en la mejora de sus operaciones.
- Las demás que le señalen otras disposiciones operativas y administrativas, así como las que le confieran sus superiores jerárquicos en el ámbito de sus facultades.
Referencia
- Manual de organización. SAM. 2022.
