Objetivo
Coordinar los recursos financieros institucionales, ya sean fiscales o propios, a través de la operación ante las instituciones bancarias autorizadas, para brindar información oportuna que apoye la toma de decisiones financieras de la empresa.
Funciones
- Analizar diariamente los estados de cuenta generados por las instituciones bancarias, a través de su banca electrónica para que los movimientos plasmados en estos documentos correspondan a la operación de la empresa.
- Verificar diariamente el concentrado de la disponibilidad de recursos en instituciones financieras para la toma de decisiones.
- Coordinar la compilación de cédulas de concentración diaria de recursos de cada una de las Gerencias Regionales y Unidades Operativas, para la recuperación de las ventas de productos que se informan a la Gerencia de Análisis Financiero.
- Coordinar la elaboración de informes con las áreas involucradas para conocer la recuperación reflejada en estados de cuenta y mantener saldos reales en las cuentas por cobrar.
- Coordinar el envío de recursos a Gerencias Regionales y Unidades Operativas, para cumplir con los compromisos de pago contraídos.
- Coordinar la consolidación de cédulas de solicitud de recursos a dispersar por banco y por Entidad Federativa, para conocer el total de recursos enviados, a través del Sistema de Banca Electrónica.
- Verificar las operaciones en la banca electrónica por concepto de pagos a proveedores, nóminas, prestadores de servicio, etc., para ser autorizados y aplicados por el Gerente de Análisis Financiero.
- Verificar la entrega de cheques emitidos diariamente por la caja, así como proteger y liberar, a través de la banca electrónica, los recursos para la autorización y el cobro de los mismos.
- Verificar los remanentes de cada una de las cuentas bancarias, para que éstos sean invertidos diariamente, dentro de los mejores esquemas permitidos, obteniendo ingresos adicionales.
- Coordinar consultas con las diferentes instituciones financieras con las que se tenga contratos de inversión, para determinar la tasa de interés del día y realizar la inversión de acuerdo a la normatividad correspondiente.
- Verificar los movimientos en las cuentas bancarias en el módulo de bancos de cada una de las instituciones de crédito, con el fin de llevar los controles necesarios y suficientes, para los usuarios de las diversas áreas financieras.
- Coordinar la elaboración de la cédula para efectuar los enteros de los productos financieros generados por recursos fiscales a la Tesorería de la Federación, para informar sobre los intereses generados por recursos fiscales.
- Conducir los diversos movimientos generados en las instituciones bancarias como la actualización de firmas, solicitud de autenticación (token), aclaraciones, firma de oficios, y otras operaciones necesarias para que el representante legal autorice con su firma cada uno de los trámites realizados y así cumplir con la normatividad correspondiente.
- Verificar que se cuente con el documento presupuestal (Cédula General de Afectación Presupuestal) debidamente integrado, para dispersar recursos y/o en su caso, elaborar el cheque correspondiente de los pagos del fondo revolvente y su entrega al área solicitante.
- Las demás que le señalen otras disposiciones operativas y administrativas, así como las que le confieran sus superiores jerárquicos en el ámbito de sus facultades.
- Manual de organización. SAM. 2022.
