Objetivo
Coordinar la programación y el pago de adeudos a proveedores de bienes y servicios para la operación de la empresa, así como de bienes a comercializar para asegurar la disponibilidad de recursos presupuestales y dar cumplimiento a los compromisos de pago en tiempo y forma.
Funciones
- Consolidar la programación general de pagos a proveedores y prestadores de servicios, de acuerdo con las fechas de vencimiento establecidas en la normatividad, para dar cumplimiento a los compromisos de pago en tiempo y forma.
- Coordinar la programación de pagos a proveedores extranjeros, por la compra de productos de importación, para dar cumplimiento a lo establecido en los contratos celebrados con la empresa.
- Verificar el trámite de la apertura de cartas de crédito y coordinar la validación de las fianzas a favor de la empresa, para asegurar el cumplimiento de los contratos celebrados.
- Verificar que los procesos de pago correspondientes a la empresa, se efectúen de acuerdo a la documentación que justifica el gasto, para el adecuado control y registro de la información.
- Verificar que los Sistemas de Egresos de la Tesorería, sean actualizados con los pagos efectuados a proveedores y prestadores de servicios de forma centralizada, para llevar el control adecuado de los egresos y que los usuarios cuenten con información oportuna y confiable.
- Proponer soluciones a problemas detectados en los procesos de pagos de la empresa, para mejorarlos y transparentarlos.
- Coordinar la revisión de las operaciones de factoraje en el sistema de cadenas productivas, para el control y registro de movimientos, a través del documento presupuestal denominado Cédula General de Afectación Presupuestal (CEGAP).
- Verificar que las operaciones efectuadas, a través de factoraje por parte de los proveedores, sean pagadas a los intermediarios financieros en los tiempos pactados, para evitar la generación de costos financieros por retraso en el pago.
- Verificar la recepción de los documentos fiscales de las áreas responsables del gasto y coordinar la recepción en ventanilla de la CEGAP, para efectuar los pagos de acuerdo a los vencimientos establecidos en los contra recibos.
- Verificar que los adeudos por compromisos contraídos sean cubiertos con recursos fiscales o propios, una vez que transcurra el plazo de pago pactado, transparentando el manejo de los recursos.
- Coordinar la entrega de información, a través del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII), en el ámbito de sus responsabilidades, para proporcionar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público información financiera y presupuestal, oportuna y confiable.
- Verificar los registros de los movimientos de ingresos y egresos en el flujo de efectivo, para que las Gerencias Regionales y Unidades Operativas conozcan los movimientos efectuados.
- Coordinar el seguimiento del ejercicio de los recursos fiscales de la operación o de inversión, ministrados a la empresa, para tener transparencia en su ejercicio.
- Las demás que le señalen otras disposiciones operativas y administrativas, así como las que le confieran sus superiores jerárquicos en el ámbito de sus facultades.
Referencia
- Manual de organización. SAM. 2022.
